Jak obiecałem tak też robię tj. skoro pojawiła się w końcu spółka która spełniła podstawowe kryterium poważnej analizy czas wrzucić tu wszystkie spostrzeżenia jakich dokonałem.

Na początek sucha AT i teoretyczny sygnał wywołujący zainteresowanie:



Jak widać mamy tu rzadką sytuację pt. RSI powyżej 60 i STS właśnie wychodzący powyżej 20... jednak na tym dobre wieści się kończą, ponieważ walor daje nam masę sprzecznych sygnałów.
Jak widać mamy tu wyraźny, kilkumiesięczny trend wzrostowy, jednak jego linie nie tylko się zwężają ale także rysowane po korpusach świec były kilkukrotnie przebijane knocikami zarówno w górę jak i w dół, a w ostatnich dniach nawet korpusem białym, ale wrócił kurs na swoje miejsce już na następnej sesji. Zwężające się linie trendu sugerują zbliżającą się zmianę trendu, wstęgi boolingera zdają się tamu przeczyć pozostając relatywnie szeroko, ale idąc dalej wstęgi te wciąż się na ostatnich sesjach podnoszą, ale mówi to wciąż mało przy tak dużej szerokości, choć chciałyby sugerować ruch na północ, z kolei rzut oka na wolumen sprawia, iż bardziej prawdopodobne wydaje się wyjście z trendu dołem ponieważ wolumen na sesjach spadkowych w ostatnich dniach był relatywnie wyższy niż na ostatnich kilku sesjach wzrostowych. Czyli mnożą się sprzeczne byty paradoksów nie ułatwiając podjęcia decyzji, jednak prawie pewnym jest iż w przeciągu najbliższego tygodnia nastąpi jakiś żwawy ruch.

Przechodząc do AF, z góry mówię, że nie jestem od niej specem i pewnie nigdy nie będę, ale słowo się rzekło, a po za tym, żadnego elementu nie należy pomijać w procesie podejmowania decyzji.

http://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-rachunek-zyskow-i-strat/OPONEO-PL

Jak widać wyniki finansowe Oponeo.pl są wciąż coraz lepsze jednakowoż można też zauważyć okresową niestabilność, związaną najprawdopodobniej z sezonowością zapotrzebowania na ich produkty. W nieparzystych kwartałach wyniki finansowe są wyraźnie gorsze niż w parzystych (na szczęście mamy już środek Q2) jednakowoż spółka dobrze prosperuje, a jej sytuacja ulega systematycznej poprawie, co finalnie zachęca do zainteresowania się spółką.

http://www.biznesradar.pl/spolki-raporty-finansowe-rachunek-zyskow-i-strat/sektor:had

Podczas porównywania spółki z resztą sektora handlu detalicznego z łatwością można zauważyć, że choć spółka nie jest specjalnie duża, to zdecydowanie bardzo szybko się rozwija, w porównaniu do większości członków sektora, a co za tym idzie znacznie wzrastają jej zarobki. Regularnie utrzymuje się wśród 3. najlepiej radzących sobie w ostatnim czasie spółek sektora.

Kiedy finalnie porównamy przyrost przychodów ze sprzedaży do przyrostu wartości akcji spółki widzimy:
2013 r. r/r przychody +41.45%, gdy kurs w tym samym okresie zaliczył +51.74%
Q4 2013 r. k/k przychody +164.89%, gdy kurs akcji zmienił się jedynie o +12.31%

jak widać r/r zmiana kursu przekroczyła nieznacznie przyrost przychodów, jednak w Q4 prawie nie było reakcji na astronomiczną poprawę wyników finansowych, co oznacza, że aktualny, uważany przez niektórych za zbyt szybki i powodujący przewartościowanie waloru, trend wzrostowy może być opóźnioną reakcją na tą właśnie niesamowitą poprawę wyników finansowych.

Podsumowując nie jestem w stanie z całą pewnością przewidzieć kierunku ruchu, dostrzegam jednak wciąż wysoki potencjał spółki i sam postanawiam zainwestować niewielką części zasobów kontrolując ryzyko związane z tą inwestycją za pomocą starego dobrego stopa

Oczywiście zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażania swoich opinii i uzupełniania mojej analizy

moim zdaniem szczególnie na początku oprócz czytania ważne jest statystyczne podejście. więc jeśli mogę coś poradzić, początkujący gracze powinni też przyglądać się danym mikroekonomicznym (wychodzącym z danej spółki) oraz wskaźnikom i zmianom ceny w połączeniu z wolumenem i starać się zauważyć korelacje poszczególnych elementów w stosunku do zmian ceny na kolejnych sesjach, aby w przyszłości móc wyszukiwać spółki, które zarabiają mimo "kryzysów" oraz ustrzec się przed stratnymi pozycjami podczas ogólnych trendów wzrostowych, ponieważ nie wszytko jest czysto czarne lub białe.

nikt normalny nie da Ci tu darmowej opinii jeśli najpierw swojej nie podasz i nie uzasadnisz

to chłopaki zbankrutują na nagordach xD

Wejście smoka i powrót taty bez wypłaty w jednym, jakimś cudem tu wróciłem i nawet po prośbie Macko znów będę co jakiś czas wrzucał analizy i prognozy mojego autorstwa, niestety już bez autorskiego wskaźnika, ponieważ zapodziałem notatki, a łatwy w budowie nie był, a teraz do rzeczy

RSI 26, bardzo nisko co wskazuje na dużą siłę trendu spadkowego blisko teoretycznego hamulca pt.20 ale pozostałe elementy wskazują na spore prawdopodobieństwo minięcia go z hukiem
Wolumen, stosunkowo niewielki, ostatni duży był w dniu śmierci krótkiego trendu wzrostowego, co wskazuje na niskie zaufanie do spółki
W ostatnim miesiącu dwukrotnie budowało się wspaniałe zwężenie na wstęgach boolingera i oba skończyły się walnięciem o glebę przy przeciętnym na ten okres woluminie, jeden bardzo niedawno co jeszcze nadaje rozpędu spadkom
Trend spadkowy jak widać na zamieszczonym powyżej obrazku raczej dość wąski i systematycznie przyspieszający, a już bardzo silny.

Podsumowując uważam, iż MCI będzie miał bardzo duże problemy z wyhamowaniem spadków przed poziomem 6.15, a nie jest powiedziane, że na tym się skończy, choć nic nie spada w nieskończoność. Dane macro tak prognozowane jak w tym tygodniu też na pewno go nie odratują, także, kto przez przypadek ma, niech się co prędzej ewakuuje dla własnego dobra i ewentualnie przygląda się z boku, ponieważ początkowe sesje tego tygodnia uważam jedynie za niewielką korektę.

kooksik, nie wszystkie rzeczy miescza sie na wykresie, dluzszy moglby byc juz nieczytelny, a analiza nie byla robiona na jeden tydzien ale na ok.1-3 miesiace, zastanawiam sie skad tez u ciebie taki pesymizm, no i nikt nie mowil ze musze miec racje, wyrazilem tym artykulem jedynie swoje zdanie
qube, no bez przesady, mysle ze tvn ma wieksze szanse :P z drugiej strony chcialbym zauwazyc ze analiza byla robiona tydzien temu, od tego czasu troche sie pozmienialo no i sygnal wyraznie oslabl

I druga zabawka w tym tygodniu

RSI 70, sytuacja jak przy synthosie, ostatnio dala zarobic, ale jeszcze ma zapas miejsca wystarczajacy zeby sie na nia połasić
na wstęgach boolingera widac, ze dobrze "wykorzystała" ostatnie zwężenie, co zdecydowanie przemawia za tym zeby zakupic pare akcji, mimo tego iz znajduje sie blisko malego oporu, moim zdaniem jest spora szansa, ze go poprostu przebije
wolumen na ostatnich sesjach moze nie rekordowy, ale dosc znaczny, oznacza to spora plynnosc i moze przygotowania do wiekszego ruchu(np. w celu przebicia wspomnianego oporu)
trend wzrostowy utrzymuje sie od poczatku lipca, jest bardzo stabilny, acz dosc szeroko rozlozone linie, sugeruja zeby niepodpalac sie pojedynczymi ruchami
ogolnie spolka warta uwagi, nie tylko moim zdaniem

PWSt=47; PWSr=43

W zeszłym tygodniu z tych które wam pokazałem 1 bardzo trafiona, drugiej ciut nie poszło, ale jeszcze nic straconego :P teraz szas na kolejne 2 spólki, na poczatek popatrzcie na tą

RSI 69, czyli juz ciut zarobiła na ostatnich sesjach, ale myśle, ze dobrze wykorzystac zasade "trend is your friend" bo do sygnalu sprzedarzy troche jeszcze brakuje
Wolumen niezawielki, ale jest, powinno dac sie w miare swobodnie handlowac akcjami tej spolki
wstegi boolingera niezaszeroko, co oznacza ze ostatnio obylo sie bez szalenstw, a ze nie sa tez specjalnie blisko siebie, nie ma sygnalu do silnego szarpniecia, co nie stwarza moze super okazji do zarobku, ale zmniejsza tez ryzyko szybkiej straty wartosci
jak widac na wykresie trend wzrostowy utrzymuje sie juz od 4-ech miesiecy, a czego juz na moim wykresie nie widac, najblizszy powazny opor znajduje sie dopiero przy wartosci 2.95, moim zdaniem warto byloby podpiac sie pod to, mimo iz synthos ma tendencje do chwilowego wyskakiwania dolem
prognozy danych makro na ten tydzien sugeruja dosc silne szarpanie wykresami w gore i w dol, ale jako spolka z mwig'u40 synthos powinien srednio to odczuc

mala aktualizacja wskaznika domowej roboty teraz bede podawal 2 wersje techniczna(t) i poprawiona o fundamentalna(r)i tak dla synthosu: PWSt=49 i PWSr=44

jak podalem w analizie na forum uwazam iz moze wciagu 2 miesiecy dotrzec w okolice ceny 135.00

czyli smok vs GPW pt 2

RSI na poziomie 60 przy trendzie zwrostowym jest moim zdaniem idealnym momentem na wejscie w spolke, spora szansa na dalsze wzrosty przy rownie sporym zapasie miejsca na polnocy
wolumen conajmniej zauwazalny co oznacza, ze spolka jest plynna
wstegi boolingera bardzo szeroko co oznacza ze ostatnio byly spore wachania i nic nie mowi zeby mialo sie to uspokoic, jesli kupisz nastaw sie na czeste i silne zmiany kursu, czyli nie ustawiaj zbyt bliskich stopow
linie trendu takze szeroko i wciaz powoli sie od sibie oddalaja, co pozwala wnioskowac za przyspieszeniem trendu w nadchodzacych tygodniach
to wszystko w polaczeniu z brakiem silnych negatywnych prognoz makroekonomicznych w nadchodzacym czasie daje nadzieje na wzorsty dla tvn'u, mimo tego, ze wykres znajduje sie blisko gornej linii trendu, ale w obecnej sytuacji uwazam iz jest szansa ze nie tylko do niej dojdzie ale i ja przebije

no i oczywiscie PWS=56 (zapomnialem wczoraj dodac, ze PWS uwzglednia w teorii zarowno potencjal spolki jak i ryzyko inwestycyjne)

jest to pierwsza taka moja analiza dla was, mozliwe, ze jesli sie tym zainteresujecie bedzie ich wiecej nie jestem profesjonalista, ale costam juz wiem i zamierzam w pewnym przyblizeniu korzystac z mojego systemu w tych analizach, mam nadzieje ze nie bedziecie mieli nic przeciwko. Uwazam tez, ze takie wlasnie analizy, a nie takie z trzydziestoma roznymi wskaznikami, sa bardziej wiarygodne.

RSI na poziomie 64 daje sygnal kupna a ze nie jest jeszcze zupelnie wysoko daje tez spory zapasdo wzrostow
wolumen jest stosunkowo nieduzy, ale zupelnie niezamiera co pozwala liczyc na jakotaka plynnosc
wstegi boolingera byly dosc solidnie zwezone 2 sesje temu, od tego momentu wciaz wzrasta co takze daje pewne nadzieje
trend zwrostowy jest, ale jest nieco wolny co, puki nie bedzie przebicia gornej linii trendu, na co sa szanse, oznacza ze wzrosty nie beda super szybkie
linie trendu sa stabilnie wzgledem siebie ulozone, a wykres znajduje sie w srodku drogi miedzy nimi
po połączniu tego z pozytywnymi prognozami danych makroekonomicznych na przyszly tydzien (szczegulnie poniedzialek-sroda) uwazam, iz jest to dobry moment aby wejsc w ta spolke

i jeszcze maly bonus moj autorski wskaźnik-PWS-wzor jest bardzo skomplikowany wiec nie bede go przyblizal, ale moge powiedziec tyle, ze jest budowany na podstawie wykorzystywanych przez mnie elementow analizy technicznej oraz fundamentalnej po przelozeniu ich na konkretne wartosci liczbowe, wartosc dodatnia oznacza sygnal kupna, maksymalan wartosc to 100 a im wyzsza wartosc tym sygnał silniejszy
czyli dla Budimexu aktualnie PWS=46
mam nadzieje ze zadowoleni bedziecie z mojej tworczosci, wszelkie uwagi proponuje zglaszac na pw ewentualnie tu na forum.

panowie, kolejne przypomnienie, ten temat dotyczy STRONY STARTOWEJ, idzcie nabijac sobie posty gdzie indziej x.x

ja proponuje tabele najwiekszych zmian procentowych w portfelach graczy np. 10 najwiekszych zyskow i strat po ostatniej zakonczonej sesji oczywiscie na stronie startowej, bo tam po prawej pod tymi wigami czegos brakuje :P

no to jak zwykle ja sie zglaszam na testy :D

Dodano 2009-11-16 19:30
swoja droga problem z informacjami dotyczcymi spolki bedzie taki, ze skoro prawdziwi inwestorzy trzymaja sie zdecydowanie przede wszystkim informacji makroekonomicznych, to nie ma co liczyc ze my tu na grze bedziemy sie trzymali info ze spolki :/ a troche szkoda

Jak na razie działa u mnie bez zarzutu

tez chetnie to wyprubuje