Testuję właśnie swoje narzędzie. Pokażę Wam tutaj trochę moich efektów. Może coś zauważycie – np. jakiś błąd lub niedopatrzenie. Może będziecie mieli sugestie czy pomysły – piszcie śmiało.
Moje narzędzie bada występowanie danych świec na wykresie, ale nie jest inteligentne i nie zrobi za mnie wszystkiego. Ono jedynie selekcjonuje spółki i pokazuje te, na których wykres warto spojrzeć. Nie bada np. miejsca wystąpienia danej świecy – dlatego też trzeba spojrzeć na wykres czy np. świeca z długim górnym knotem jest na lokalnym szczycie i sygnalizuje zmianę kierunku (spadająca gwiazda) czy też wystąpiła w trendzie spadkowym i nie znaczy raczej nic.
Procedura wygląda tak, że najpierw wyłapię spółki, na których pokazały się sygnały. Potem spojrzę na wykres każdej z tych spółek. Następnie wybiorę te spółki, u których te sygnały mają znaczenie i poddam wnikliwszej analizie.
Poniżej zamieszczam listę spółek, które wygenerowały dany sygnał, a potem analizę techniczną wybranych spółek.
Rywalizacja „Giełda kontra Buk” dobiega końca. Został ostatni tydzień. Po niej będę chciał utworzyć osobny temat, który będzie przypominał blog, na którym będę zamieszczał co tydzień to co poniżej tylko bardziej zwięźle i konkretnie, czyli po prostu będę testował publicznie zastosowanie mojego narzędzia i … własnych umiejętności analizy technicznej. Ten temat to taka próba generalna. (:
Najpierw małe wyjaśnienia:
Knot świecy – cień świecy
Korpus – „ciało” świecy
Objęcie oznacza, że kurs w tym tygodniu poszedł w drugą stronę niż w poprzednim tygodniu.
Procent objęcia oznacza stosunek długości świecy tygodniowej do długości poprzedniej świecy tygodniowej. (Jeśli zmiana w tym tygodniu to +3%, a w poprzednim tygodniu -2% to znaczy, że -> Objęcie 150%.) Objęcie oznacza zmianę trendu.
Knot dolny – np. młot – oznacza pozytywny sygnał.
Knot górny – np. spadająca gwiazda – oznacza negatywny sygnał.
Knot górny i dolny – np. doji lub szpulka – oznacza niezdecydowanie na rynku.
Luką knotową nazywam odległość pomiędzy knotami świec, a nie pomiędzy korpusami. Luka knotowa górna to pozytywny sygnał, a dolna to sygnał negatywny.
Objęcie 150-250%
Założenia: zmiana min. +3%:
1. Bumech
2. Bytom
3. ENEA
4. Energa
5. Euco
6. Libet
7. Mir bud
8. Phn
9. PZU
10. Sobieski
Objęcie 250-350%
Założenia: zmiana min. +3%:
1. DROP
2. Feerum
3. Hutmen
4. Pgnig
5. Seko
6. Vistal
Knot dolny
Założenia: 1) Knot dolny min. 3-krotnie większy od korpusu, 2) knot górny mniejszy od korpusu, 3) min. 0,5% zmiana, 4) obrót min. 10 tysięcy
1. ATM
2. COMPLEX
3. EFH
4. Hyperion
5. Interbud
6. Kredytin
7. Krusziwca
8. Mercator
9. Milki land
10. Polna
11. Tell
12. Unicredit
Knot górny
Założenia: 1) knot górny min. 3-krotnie większy od korpusu, 2) knot dolny mniejszy od korpusu, 3) min. 0,5% zmiana, 4) obrót min. 10 tysięcy
1. Arcus
2. Drewex
3. Mwtrade
4. Nfiemf
Knot dolny i górny
Założenia: 1) Knot dolny i górny min. 3-krotnie większy od korpusu, 2) min. 0,5% zmiana, 3) obrót min. 10 tysięcy
1. Atende
2. Echo
3. Ergis
4. Ginorossi
5. Remak
6. Resbud
Luka Knotowa Górna
Założenia: Obrót min. 100 tysięcy
1. Emperia
2. Mwtrade
3. Odlewnie
Luka Knotowa Górna – brak
Analiza Techniczna
PGNiG
http://prntscr.com/2r60k3
Wykres tygodniowy, 3 letni. PGNiG odbiło się od wsparcia w długoterminowym trendzie. Wykonało to Objęciem hossy i dużym marubozu. Tym samym doszło do oporu krótkoterminowego trendu spadkowego oraz opory statycznego na poziomie 5 zł (psychologiczna granica). Wzrost wolumenu na przedostatniej świeczce szpulce zasygnalizował wahanie rynku po dynamicznych spadkach. Zmiana trendu została potwierdzona.
Atende
http://prntscr.com/2r61z0
Hoji/szpulka na wykresie Atende sygnalizujące wahanie rynku. Malejący wolumen świadczy o słabnącym trendzie, który wywindował kurs Atende o ok. 250% w pół roku. Granica 4 zł może być trudna do przejścia, tym bardziej, że w poprzednim tygodniu została naruszona minimalnie.
GinoRossi
http://prntscr.com/2r62gi
Wahanie można zauważyć również na wykresie GRI.
http://prntscr.com/2r6319
Na wykresie dziennym w perspektywie rocznej sytuacja wygląda ciekawiej. Rynek uformował trójkąt zwyżukący. Od października 2013 roku przed oporem na 3 zł uformowała się ładna konsolidacja. Wielu dopatrzy się tutaj wyjścia z bazy na większym wolumenie oraz powrót do wsparcie na zmniejszającym się wolumenie. (Opór po pokonaniu go stał się wsparciem) Myślę, że to dobra okazja inwestycyjna i tym razem Gino przebije granicę 3 zł na dłużej. Jednak ustawiłbym SL na poziomie 2,85-2,9 zł.
Resbud
http://prntscr.com/2r63je
Wahanie również na wykresie mistrza spekulacji. Tutaj może wydarzyć się WSZYSTKO, więc ograniczę swój komentarz do minimum. Po intensywnych wzrostach nastąpiło wahanie inwestorów na malejącym wolumenie. Tutaj też można się dopatrzyć podobnej sytuacji jak na GinoRossi – wybicie ponad 10 zł oraz powrót do tej granicy na malejącym wolumenie… jednak ja bym uważał…
To tyle. Najlepiej prezentuje się PGNiG.
Wszelkie obiekcje i polemika mile widziana.
Altus
Dodano 2014-02-12 11:28
http://stooq.pl/mol/?id=1801
PGNiG znalazł złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. Myślę, że w świetle powyższej analizy możemy się spodziewać, że ten nius będzie impulsem decydującym w tym newralgicznym miejscu na wykresie, a trend długoterminowy "wygra" z krótkoterminowym, a PGNiG przebije poziom 5 zł i ruszy dalej w górę.
Dodano 2014-02-14 23:49
Atende
Opór okazał się zbyt silny w tym tygodniu dla kursu Atende. Dojście do niego nastąpiło na malejącym wolumenie. Powinna nastąpić konsolidacja pod oporem. Spółka bez mocnego impulsu będzie się powoli osuwać. Zacząć coś się dziać powinno, gdy kurs dojdzie do narysowanego kanału w okolicach 2,8 zł. Możliwe, że spółka powalczy też w granicach 3,1-3,2 zł.
GinoRossi
Na wykresie tygodniowym znowu nie widać za wiele. Rzuca się w oczy obrona wsparcia pinbarem, ale na małym wolumenie.
Ponownie na wykresie dziennym jest ciekawiej i wszystko dokładnie widać. Rynek po wybiciu nad 3 zł powrócił do wsparcia na malejącym wolumenie (ślamazarnie) i ponownie go naruszył. To był moment, gdy strona popytowa się uaktywniła (wzrost wolumenu), a kurs udało się wybronić nad poziomem 3 zł. Dzisiaj ponownie odnotowaliśmy podobny wolumen, ale tym razem na rynku kupujący wyraźnie dominowali. Kurs rósł cały dzień – skończyło się na 5-procentowym wzroście. Myślę, że spółka ma spore perspektywy techniczne na najbliższy czas.
Czasem obawiam się tych książkowych wykresów…
Resbud ominę.
Na koniec
PGNiG.
Na wykresie tygodniowym widać wahanie rynku w decydującym miejscu. Po spojrzeniu na ten wykres czuć dużą niepewność. Jednak po spojrzeniu na dzienny można czuć już spory niepokój.
Spółka wybroniła okrągłe wsparcie na poziomie 4,5 zł, które było jednocześnie dolną granicą długoterminowego trendu wzrostowego. Co się dzieje teraz? Kurs przebił na dużym wolumenie granicę trendu krótkoterminowego. Następnie luką przebił kolejny opór – okrągły i psychologiczny poziom 5 zł. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby kurs dzisiaj nie spadł tak dynamicznie… PGNiG dzisiaj mnie osobiście bardzo rozczarował i postawił jego atrakcyjność techniczną pod dużym znakiem zapytania. Optymiści zobaczą tutaj przebicie ważnego oporu i powrót do wsparcia na zmniejszającym się wolumenie. Natomiast pesymiści dostrzegą tutaj fałszywe wybicie i objęcie bessy sygnalizujące rychłe, ponowne spotkanie z dolną granicą trendu długoterminowego. Ja wolę zaczekać i zobaczyć kto ma rację. :D
Aktualne sygnały dodam później.
Altus
Edytowany 3 raz-y, ostatni raz: 2017-01-15 17:58:47