Cześć, od początku przygody z Grą (choć wcześniej tego nie widziałem, bo jestem nowy w giełdowych klimatach) mam problem z prowizjami.

Zgodnie z wcześniejszymi postami mamy obecnie 3 rodzaje prowizji:
a) 0.5zł/akcja dla spółek groszowych
b) 5zł dla prowizji mniejszych od 5ciu zł
c) 3.9%% od wartości zlecenia, dla prowizji > 5zł

Testowane tylko dla przypadku b).
Prowizjie nie są naliczane poprawnie (wręcz wgl nie są naliczane).
Testowane na grze głównej i prywatnym portfelu.

Kroki do reprodukcji:
1. Zakładamy portfel o wartości 1000zł.
2. Kupujemy jedną akcje jakiejś nie-groszowej spółki. U mnie to było PKOBP za 39.7800zł. Nie ustawiam limitu aktywacji, ten sam problem dla PKC i z limitem.
Prowizja powinna wynieść 5zł (0.0039 * 39.78 < 5zł). W danych po lewej stronie, o zleceniu jest wszystko ok, koszt jest większy o 5zł.
3. Zatwierdzam zlecenie, blokada jest ustawiona dobrze.
4. Zlecenie jest zrealizowane. Niestety nie zapisałem stanu portfela, nie wiem, czy jeszcze na tym etapie uwzględnia prowizje, chyba nie.
5. Dane w "Portfel" i "Portfel->Historia zleceń" są błędne. Prowizja wynosi np. 0.31. Przewidywany zysk/strata z "Portfela" wynosi kilkanaście groszy +/- zależnie od kursu, nie 10zł +/- grosze.
6. Sprzedaje akcje. Mi się udało za tą samą cenę. Czyli w portfelu powinienem mieć 990zł. Miałem 999.cośtam. Przy sprzedawaniu, w zakładce "Zlecenie" dane były poprawne, tj. pokazywało "zysk/stratę" na -10.cośtam zł.
7. Po wykonaniu całej transakcji (daytrading) w "Historii Zleceń" prowizja wynosi 0.31zł.

Ktoś coś?

Dodano 2019-06-20 16:33
Usiadłem na spokojnie i wygląda mi to tak:
- przy liczeniu potencjaknego kosztu/zysku w oknie zleceń wszystko jest ok. Blokady po złożeniu zlecenia są ok (zdejmuje 5zł więcej niż wynosi wartość zlecenia).
- po wykonaniu transakcji zdejmuje 3.9%% niezależnie od wartości zlecenia. Nie testowane na spółkach groszowych.

Przykład:
2019-06-06 07:37 złożyłem zamówienie na LCCORP na 120 akcji po 2.51.
Wartoś zlecenia: 301.2 zł. 301.2*0.0039 = 1.17468 co jest mniej od 5zł.
2019-06-14 09:57 sprzedałem wszystkie akcje PKC LCCORP. Wyszło tego 120 po 2.65.
Wartość zlecenia: 318zł. 318*0.0039 = 1.2402 co jest mniej od 5zł.

Zysk z tych tranakcji powinien wynieść 318-301.2-10zł tj 6.8zł (minus podatek, ale tego w Grze nie liczymy).

W zakładce "historia papierów" zysk wynosi 14.39zł a prowizja 2.41zł.
Warto zauważyć, że 2.41 to suma obu wartości zleceń pomnożona przez 0.0039

301.2 * 0.0039 = 1.17468
318 * 0.0039 = 1.2402
1.17468 + 1.2402 = 2.41488

W ten sposób w Grze jestem gdzieś 15zł do przodu, gdzie "na prawdę" jestem ~14zł do tyłu (nie licząc prowizji od potencjalnej sprzedaży).

dziękuję za zgłoszenie, problem powininen być rozwiązany

Dla starych danych nic się nie zmieniało? Przynajmniej tak to wygląda. Zobaczę przy następnych transakcjach.

UPDATE:
Po użyciu opcji "Nacisnij by przeliczyć historię zleceń. (problem z niezamkniętymi spółkami)" wszystko jest ok. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.

Edytowany 1 raz-y, ostatni raz: 2019-07-01 11:36:41

dla starych się nic nie zmieni, jeszcze źle liczy w portfelu zysk/strata, co poprawię dzisiaj

sprawa powinna być zamknięta, powinno wszędzie liczyć poprawnie (portfel i transakcje) z pełnym uwzględnieniem gier i różnych prowizji tam konfigurowywalnych.

ja mam pytanie by jasno okreslić do jakiej kwoty zainwestowanych pieniędzy ,jak również i sprzedaż ,prowizja wynosi 5 zł bo ile pamiętam jak zacząłem od kazdego zakupu zawsze była naliczana prowizja 0.39 %, cos się zmieniło ?

zasada jest taka że płacimy 0,39% ale nie niżej niż 5zł