Odchylenie standardowe, to pojęcie nie ekonomiczne, ale odnoszące się do analizy statystycznej kiloton danych wejściowych.
Matematycznych, fizycznych i również ekonomicznych.
Jest to wskaźnik ukazujący poziom oddalenia danego punktu (spółki) od średniej dla całego zbioru (sektora działalności).
I na logikę - jeśli takie coś pokazuje nam odległość punktu in plus lub in minus od uśrednionego parametru np. zysku za okres czasu, to chyba można w łatwy sposób wyłapać spółki wyróżniające się (dużo zysku) jak i te poniżej przeciętnej.
Natomiast jak sugeruje Wiki, rozkład Czebyszewa to nic innego jak metoda określenia maksymalnych szans(prawdopodobieństwa) na uzyskanie liczby większej lub równej od wybranej. Czyli po naszemu:
Obliczam sobie, że nasza spółka X ma taką szansę na uzyskanie parametru (np. zysku) większego od liczby A.
Pozdrowionka
Q.
Ps. Wzory na odchylenie standardowe są dość banalne i średnio przydatne przy wyliczaniu błędów pomiarowych. Lepsza i bardziej skomplikowana jest np. Regresja liniowa. Ale to marginalna uwaga
Całość to coś więcej niż suma części...
